阿克苏诺贝尔

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阿克苏诺贝尔-白云山药业

8月17日,首批半年度基金报告发布,衡越基金多只产品披露2021年中期报告。公司新提拔的百亿规模基金经理高楠的最新职务浮出水面。次日,中耕基金旗下四只基金也陆续发布半年报。

与此同时,随着上市公司半年报的披露,一批知名基金经理的职务被曝光。面对近期市场的震荡和调整,不少基金经理表示,长期投资将以长期成长股为主。

首批基金半年报出炉

阿克苏诺贝尔-余永定

衡越基金8月17日披露的半年报显示,截至二季度末,由高楠管理的衡越核心精选共持有123只股票,其中大消费龙头个股众多,而其“隐形”的尴尬股则呈现高增长风格,以中小市值为主导板块。从20只“腰”股来看,大部分集中在新能源、光伏、LED、医药等“硬科技”强势赛道,也涵盖军工、软件、建材等领域。具体来看,天赐材料(115.970,-0.75,-0.64%)、华志酒业(28.940,0.26,0.91%)、赞格控股(27.480,0.78,2.92%)、九电药业(28.850,-此外,富顺特钢(24.750,0.35,1.43%)、融捷(132.200,-2.00,-1.49%)、白蓉科技

对于市场前景,高楠表示,a股市场出现趋势单边行情的概率不高,预计市场仍将以增长相对占优的结构性市场为主,更多机会来自新能源、消费、医药、科技等增长领域,需要结合个股的增长确定性和市值空间,自下而上综合考虑。

值得注意的是,衡越芯选上半年的换手率高达312%,衡越研究、衡越内需的换手率也大致处于这个水平。衡越成长是因为2月9日新成立,流失率在210%左右。业内人士认为,基金经理的投资风格会受到规模的一定影响。小规模基金操作更方便灵活,换手率普遍高于大规模基金。

阿克苏诺贝尔-人民币汇率美元

数据显示,截至二季度末,衡越核心精选基金规模为60.32亿元,而一年前仅为1.78亿元。此外,另外两只今年新发行的基金,衡越内需增长,高楠管理的四只股票型基金最新规模突破100亿元,达到106.4亿元。衡越核心精选A过去6个月和过去一年的净增长率分别为35.16%和118.37%,分别超出业绩基准34%和101.7%。

此外,叶佳管理的衡越优势半年报显示,其“隐形”的尴尬股票成长风格也很明显。排名第11至20位的股票分别是天齐锂业(100.770,-0.11,-0.11%)、翔宇医疗(66.430,-0.73,-1.09%)、白蓉-0.57,-2.77%)、正海生物(57.590,0.88,1.55%)、聚四氟乙烯(48.010,0.06,0.13%)、天齐股份(38.110,0.78,截至6月底,股票持仓占基金总资产的93.82%。

展望后市,叶佳在半年报中表示,在前期景气度高的赛道相对拥挤的交易条件下,可能会面临资金阶段性向外扩散的压力。在找到新的景气增长区间之前,市场中期方向的大概率仍将围绕核心增长轨道推导。

阿克苏诺贝尔-瑞华

8月18日,中耕价值试点组合、中耕小盘股、中耕价值智能配置组合、中耕价值品质一年持有期组合也发布半年报。基金经理邱东荣表示,下半年仍看好权益类资产,关注四个方向:部分增长的行业或公司、广义制造业的行业龙头、低估值的传统股票、低估值的可转债。

半年度报告暴露o

随着上市公司半年报的披露,一些知名基金经理的最新持仓情况也被曝光。

阿克苏诺贝尔-耀莱集团

铅锌龙头赤虹锌锗半年报(4.900,-0.20,-3.92%)显示,朱绍兴管理的郭芙天汇精选新投资持有2564.11万股,为第九大流通股股东;国华人寿传统二号和社保基金419也新增排名第8和第10大流通股股东。

锡业龙头锡业股份半年报(17.400,-0.24,-1.36%)显示,邓晓峰管理的高益小丰二号信基金、高益小丰一号瑞源证券投资基金二季度均减持。持股比例分别下降0.3%和0.14%;高邑小冯的两个信托计划——高邑小冯宏源集合资金信托计划增持309.98万股,高邑小冯投资集合资金信托计划减持274.99股。

小分子CDMO龙头凯莱英(346.860,0.86,0.25)半年报显示,第二季度,知名私募高淳新金持股220.27万股;公开发行方面,葛兰管理的中欧医疗健康、中欧医疗创新二季度分别增持5.27万股、9.68万股,李晓曦管理的华泰白锐质量领先,新增持股159.64万股。

阿克苏诺贝尔-华夏债券c

国内尿素老龙头湖北宜化半年报(12.950,-0.09,-0.69)显示,冯明远

管理的信达澳银匠心甄选新进持有1395.77万股。数据显示,今年以来,湖北宜化股价涨幅高达310%。

基金经理长期看好

阿克苏诺贝尔-苍蝇水

成长股投资机会

面对近期市场的震荡调整,一些基金经理认为,牛长熊短或成A股常态,成长股将是长期投资主线。

中信保诚基金权益投资总监助理、基金经理张弘表示,长期来看,权益市场牛长熊短有可能成为常态。短期来看,目前市场流动性没有特别大的风险,主动型基金总能找到一些结构性的机会。

阿克苏诺贝尔-韩国首相

兴业基金固定收益投资部公募债券投资团队总监腊博表示,下半年要赚企业盈利的钱,规避估值分化的风险,后续将重点关注经济预期减弱对大类资产的影响,以及电子、计算机等行业。

长安基金副总经理、投资总监徐小勇认为,未来3~6个月市场可能以宽幅震荡为主。无论市场短期走势如何,未来成长股都是长期投资主线。他长期看好以科技创新和消费升级为主的发展主线,关注科技、大消费赛道的优质成长股,其中,科技赛道聚焦物联网与人工智能、新能源(电动车、光伏等)、医药生物等细分行业,大消费赛道聚焦食品饮料、家电、医疗保健等。

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